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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 8 250.00 | 24 750.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 800.00 | 50 057.00 | 250 743.00 | 300 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 412.00 | 36 755.00 | 508 657.00 | 545 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 543.00 | 95 062.00 | 1 271 481.00 | 1 366 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BT Marchandises | 250 972.00 | | 250 972.00 | 250 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
BZ Autres créances | 305 296.00 | | 305 296.00 | 305 296.00 |
CF Disponibilités | 555 644.00 | | 555 644.00 | 555 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 641.00 | | 1 175 641.00 | 1 175 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 184.00 | 95 062.00 | 2 447 122.00 | 2 542 184.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 975.00 | 78 975.00 | | 78 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 000.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 557 664.00 | 237 163.00 | | 557 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 078.00 | 320 851.00 | | 255 078.00 |
DL TOTAL (I) | 906 577.00 | 651 500.00 | | 906 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 935.00 | 504 875.00 | | 781 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 934.00 | 284 838.00 | | 575 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 875.00 | 114 702.00 | | 95 875.00 |
EA Autres dettes | 16 801.00 | 16 123.00 | | 16 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 540 545.00 | 990 816.00 | | 1 540 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 122.00 | 1 642 315.00 | | 2 447 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 185.00 | 558 881.00 | | 876 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 704.00 | | 553 839.00 | 812 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 704.00 | | 553 507.00 | 325 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 331.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 475.00 | 78 587.00 | | 16 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 475.00 | 78 587.00 | | 16 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 934.00 | 575 934.00 | | 575 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
UX Autres créances clients | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
VB T. V. A. | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 935.00 | 117 575.00 | 511 274.00 | 781 935.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 970.00 | 123 970.00 | | 123 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 609.00 | 360 428.00 | 7 181.00 | 367 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 545.00 | 876 185.00 | 511 274.00 | 1 540 545.00 |