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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 073.00 | 52 137.00 | 86 936.00 | 139 073.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 088.00 | 52 137.00 | 86 951.00 | 139 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 116.00 | 741.00 | 98 374.00 | 99 116.00 |
072 Créances – Autres | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
084 Disponibilités | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 504.00 | 741.00 | 199 763.00 | 200 504.00 |
110 Total général Actif | 339 592.00 | 52 878.00 | 286 713.00 | 339 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 871.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 686 640.00 | 360 565.00 | | 686 640.00 |
222 Production stockée | -2 093.00 | 17 533.00 | | -2 093.00 |
230 Autres produits | 8 643.00 | 2.00 | | 8 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 189.00 | 378 100.00 | | 693 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373 432.00 | 179 838.00 | | 373 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 805.00 | 2 385.00 | | -12 805.00 |
242 Autres charges externes. | 88 572.00 | 51 378.00 | | 88 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 2 542.00 | | 1 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 577.00 | 87 493.00 | | 126 577.00 |
252 Charges sociales | 27 239.00 | 15 248.00 | | 27 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 350.00 | 15 415.00 | | 19 350.00 |
256 Dotations aux provisions | 741.00 | | | 741.00 |
262 Autres charges | 2 768.00 | 29.00 | | 2 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 726.00 | 354 329.00 | | 627 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 463.00 | 23 771.00 | | 65 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 279.00 | 4 573.00 | | 1 279.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 720.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 695.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 098.00 | 3 589.00 | | 13 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 871.00 | 20 340.00 | | 52 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 608.00 | | | 120 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 608.00 | | | 89 608.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 741.00 | | | 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |