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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 667 240.00 | | 1 667 240.00 | 1 667 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 308.00 | | 1 926 308.00 | 1 926 308.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 415.00 | | 1 985 415.00 | 1 985 415.00 |
CU Autres participations | 259 068.00 | | 259 068.00 | 259 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 700.00 | | | 271 700.00 |
DH Report à nouveau | -16 716.00 | | | -16 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DL TOTAL (I) | 259 889.00 | | | 259 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 528.00 | | | 1 606 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 527.00 | | | 1 725 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 415.00 | | | 1 985 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 527.00 | | | 1 625 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 744.00 | | | 94 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 374.00 | | 366 934.00 | 1 559 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 374.00 | | 366 934.00 | 1 559 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 667 240.00 | | 1 667 240.00 | 1 667 240.00 |
VB T. V. A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 898.00 | 898.00 | 66 662.00 | 100 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 606 528.00 | 1 606 528.00 | | 1 606 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 086.00 | 2 846.00 | 1 667 240.00 | 1 670 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 527.00 | 1 625 527.00 | 66 662.00 | 1 725 527.00 |