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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 7 857.00 | 15 642.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510.00 | 1 911.00 | 599.00 | 2 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 451.00 | 9 768.00 | 17 682.00 | 27 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
BZ Autres créances | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 237.00 | 9 768.00 | 72 468.00 | 82 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 968.00 | | | -12 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 052.00 | | | -30 052.00 |
DL TOTAL (I) | -35 021.00 | | | -35 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 755.00 | | | 32 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
EA Autres dettes | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 490.00 | | | 107 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 468.00 | | | 72 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 232.00 | | | 115 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 052.00 | | | -30 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 436.00 | | 15.00 | 27 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | 15.00 | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 872.00 | 2 896.00 | | 6 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | 2 357.00 | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 539.00 | | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 755.00 | 16 267.00 | 16 487.00 | 32 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 242.00 | 52 816.00 | 1 426.00 | 54 242.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 133.00 | 86 645.00 | 16 487.00 | 103 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
ST Autres comptes | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
YT Sous‐traitance | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |