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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 520.00 | 3 859.00 | 660.00 | 4 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 930.00 | | 467 930.00 | 467 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 736.00 | 3 859.00 | 2 079 877.00 | 2 083 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CF Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 672.00 | 3 859.00 | 2 111 812.00 | 2 115 672.00 |
CU Autres participations | 1 589 664.00 | | 1 589 664.00 | 1 589 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 111.00 | | | 667 111.00 |
DK Provisions réglementées | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
DL TOTAL (I) | 768 374.00 | | | 768 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 021.00 | | | 854 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 178.00 | | | 454 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 438.00 | | | 1 343 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 812.00 | | | 2 111 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 144.00 | | | 755 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 125.00 | | 288 125.00 | 288 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 125.00 | | 288 125.00 | 288 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 932.00 | | | -7 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 867.00 | | | 1 000 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 755.00 | | | 333 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 111.00 | | | 667 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 274.00 | 355 463.00 | | 1 728 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 754.00 | 355 463.00 | | 1 723 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213.00 | 1 647.00 | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | 1 647.00 | | 2 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 930.00 | | 467 930.00 | 467 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 622.00 | | 21 622.00 | 21 622.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 022.00 | 265 728.00 | 588 294.00 | 854 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 305.00 | 27 753.00 | 489 552.00 | 517 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 439.00 | 755 145.00 | 588 294.00 | 1 343 439.00 |