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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 6 631.00 | 5 769.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 303.00 | 32 035.00 | 68 268.00 | 100 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 503.00 | 38 666.00 | 76 837.00 | 115 503.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 637.00 | | 303 637.00 | 303 637.00 |
BZ Autres créances | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CF Disponibilités | 419 709.00 | | 419 709.00 | 419 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 410.00 | | 761 410.00 | 761 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 914.00 | 38 666.00 | 838 248.00 | 876 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 834.00 | 125 274.00 | | 87 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 197.00 | 57 560.00 | | 42 197.00 |
DL TOTAL (I) | 230 532.00 | 188 334.00 | | 230 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 431.00 | 228 093.00 | | 226 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 702.00 | 276 534.00 | | 264 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 583.00 | 19 165.00 | | 66 583.00 |
EA Autres dettes | | 40 021.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 716.00 | 563 813.00 | | 607 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 248.00 | 752 147.00 | | 838 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 208.00 | 33 462.00 | 22 004.00 | 27 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 208.00 | 33 462.00 | 22 004.00 | 27 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 702.00 | 264 702.00 | | 264 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 431.00 | 55 357.00 | 171 074.00 | 226 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 596.00 | 341 596.00 | | 341 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 396.00 | 341 596.00 | 2 800.00 | 344 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 716.00 | 436 642.00 | 171 074.00 | 607 716.00 |