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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 998.00 | 7 991.00 | 29 007.00 | 36 998.00 |
040 Immobilisations financières | 327 269.00 | | 327 269.00 | 327 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 267.00 | 7 991.00 | 411 276.00 | 419 267.00 |
060 Stock marchandises | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 226.00 | 179.00 | 87 046.00 | 87 226.00 |
072 Créances – Autres | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
084 Disponibilités | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 324.00 | 179.00 | 251 144.00 | 251 324.00 |
110 Total général Actif | 670 590.00 | 8 170.00 | 662 421.00 | 670 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 442.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 330 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 703.00 | 426 446.00 | | 513 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 296.00 | 108 731.00 | | 159 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | 1 569.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 2 502.00 | 12 880.00 | | 2 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 800.00 | 549 627.00 | | 675 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 895.00 | 290 923.00 | | 354 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 542.00 | -7 682.00 | | -5 542.00 |
242 Autres charges externes. | 124 598.00 | 75 324.00 | | 124 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 174.00 | 9 159.00 | | 10 174.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 895.00 | 67 215.00 | | 138 895.00 |
252 Charges sociales | 47 659.00 | 27 341.00 | | 47 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 614.00 | 1 974.00 | | 5 614.00 |
256 Dotations aux provisions | 179.00 | | | 179.00 |
262 Autres charges | 1 607.00 | 9 686.00 | | 1 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 080.00 | 473 939.00 | | 678 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 279.00 | 75 688.00 | | -2 279.00 |
280 Produits financiers | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
294 Charges financières | 2 790.00 | 2 252.00 | | 2 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 579.00 | 4 856.00 | | 23 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 266.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 442.00 | 54 314.00 | | 16 442.00 |