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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 528.00 | 31 196.00 | 1 988 332.00 | 2 019 528.00 |
CF Disponibilités | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 712.00 | 31 196.00 | 2 042 516.00 | 2 073 712.00 |
CU Autres participations | 2 019 528.00 | 31 196.00 | 1 988 332.00 | 2 019 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DH Report à nouveau | -630 294.00 | -28 343.00 | | -630 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 310.00 | -601 951.00 | | 535 310.00 |
DL TOTAL (I) | 760 016.00 | 224 706.00 | | 760 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 500.00 | 1 282 500.00 | | 1 282 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 282 500.00 | 1 286 558.00 | | 1 282 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 516.00 | 1 511 265.00 | | 2 042 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 286 558.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 553 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 248.00 | | | 553 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 938.00 | 601 951.00 | | 17 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 310.00 | -601 951.00 | | 535 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 584 000.00 | | 553 000.00 | 584 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 000.00 | | 553 000.00 | 584 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 000.00 | | 553 000.00 | 584 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 |