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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 454.00 | 1 201.00 | 3 253.00 | 4 454.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 054.00 | 1 201.00 | 16 853.00 | 18 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
084 Disponibilités | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
110 Total général Actif | 33 939.00 | 1 201.00 | 32 738.00 | 33 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 222.00 | | | 78 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 444.00 | | | 98 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
252 Charges sociales | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 774.00 | | | 774.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 677.00 | | | 120 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 233.00 | | | -22 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 233.00 | | | -22 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |