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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 889.00 | 3 882.00 | 2 007.00 | 5 889.00 |
040 Immobilisations financières | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 235.00 | 3 882.00 | 121 354.00 | 125 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
072 Créances – Autres | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
084 Disponibilités | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 471.00 | | 62 471.00 | 62 471.00 |
110 Total général Actif | 187 707.00 | 3 882.00 | 183 825.00 | 187 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 310 470.00 | | | 310 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 970.00 | | | 311 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -344.00 | | | -344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 881.00 | | | 168 881.00 |
242 Autres charges externes. | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
252 Charges sociales | -569.00 | | | -569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 168.00 | | | 308 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 874.00 | | | 124 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 362.00 | | | 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3.00 | | | 3.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8.00 | | | 8.00 |