| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 506.00 | 20 493.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 463.00 | 38 434.00 | 69 028.00 | 107 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 338.00 | 13 413.00 | 23 924.00 | 37 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 984.00 | 56 355.00 | 119 628.00 | 175 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BT Marchandises | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
BZ Autres créances | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
CF Disponibilités | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 212.00 | | 142 212.00 | 142 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 196.00 | 56 355.00 | 261 841.00 | 318 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 106.00 | | | 126 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 841.00 | | | 251 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 841.00 | | | 261 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 722.00 | | | 154 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 175 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 182.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 355.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 848.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 479.00 | 26 460.00 | 97 019.00 | 123 479.00 |
VI Groupe et associés | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 280.00 | 88 097.00 | 6 182.00 | 94 280.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 741.00 | 154 722.00 | 97 019.00 | 251 741.00 |