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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662 755.00 | 223 387.00 | 439 368.00 | 662 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 722.00 | 5 201.00 | 10 521.00 | 15 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 390.00 | 228 588.00 | 456 802.00 | 685 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 022.00 | | 118 022.00 | 118 022.00 |
BZ Autres créances | 248 923.00 | | 248 923.00 | 248 923.00 |
CF Disponibilités | 180 484.00 | | 180 484.00 | 180 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 909.00 | | 585 909.00 | 585 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 299.00 | 228 588.00 | 1 042 710.00 | 1 271 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 428.00 | | | 325 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 249 870.00 | | | 2 249 870.00 |
DH Report à nouveau | -1 382 510.00 | | | -1 382 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070 881.00 | | | -1 070 881.00 |
DL TOTAL (I) | 121 908.00 | | | 121 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 906.00 | | | 559 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 420.00 | | | 228 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 138.00 | | | 114 138.00 |
EA Autres dettes | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 802.00 | | | 920 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 710.00 | | | 1 042 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 168.00 | | | 400 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 234.00 | | 278 156.00 | 407 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 182.00 | | 265 955.00 | 397 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 976.00 | | 10 747.00 | 4 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077.00 | | 1 454.00 | 5 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 715.00 | 135 873.00 | | 92 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 400.00 | 132 987.00 | | 90 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | 2 886.00 | | 2 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 420.00 | 228 420.00 | | 228 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 872.00 | 55 872.00 | | 55 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
UX Autres créances clients | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 175 280.00 | 175 280.00 | | 175 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 906.00 | 39 225.00 | 520 681.00 | 559 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 925.00 | 405 471.00 | 6 454.00 | 411 925.00 |
VW T.V.A. | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 849.00 | 400 168.00 | 520 681.00 | 920 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 234.00 | | | 209 234.00 |
ST Autres comptes | 432 438.00 | | | 432 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
YT Sous‐traitance | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 442.00 | | | 139 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 838.00 | | | 751 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |