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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 099.00 | | 1 240 099.00 | 1 240 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 197.00 | 15 470.00 | 2 727.00 | 18 197.00 |
BZ Autres créances | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CF Disponibilités | 834 267.00 | | 834 267.00 | 834 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 252.00 | 15 470.00 | 840 782.00 | 856 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 351.00 | 15 470.00 | 2 080 881.00 | 2 096 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
CU Autres participations | 110 099.00 | | 110 099.00 | 110 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
DH Report à nouveau | -455 599.00 | 73 466.00 | | -455 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 141.00 | 20 934.00 | | 434 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 409.00 | 1 228 267.00 | | 1 112 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 853.00 | 106 913.00 | | 598 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 170.00 | 196.00 | | 324 170.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 472.00 | 110 109.00 | | 968 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 881.00 | 1 338 376.00 | | 2 080 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 061.00 | 110 109.00 | | 413 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 099.00 | | | 1 240 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 170.00 | 324 170.00 | | 324 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 466.00 | 17 055.00 | 555 411.00 | 572 466.00 |
VI Groupe et associés | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 198.00 | | | 528 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
VP Divers | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 985.00 | 3 788.00 | 18 197.00 | 21 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 472.00 | 413 061.00 | 555 411.00 | 968 472.00 |