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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 679.00 | 14 472.00 | 1 207.00 | 15 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 224.00 | 22 068.00 | 4 156.00 | 26 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 252.00 | | 117 252.00 | 117 252.00 |
BZ Autres créances | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CF Disponibilités | 441 446.00 | | 441 446.00 | 441 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 960.00 | | 565 960.00 | 565 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 184.00 | 22 068.00 | 570 116.00 | 592 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 272.00 | | | 153 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 535.00 | | | 118 535.00 |
DL TOTAL (I) | 275 508.00 | | | 275 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 484.00 | | | 72 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 289.00 | | | 115 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 669.00 | | | 75 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 608.00 | | | 294 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 116.00 | | | 570 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 608.00 | | | 294 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 919.00 | 3 149.00 | | 18 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | 186.00 | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 509.00 | 2 963.00 | | 11 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 289.00 | 115 289.00 | | 115 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 117 252.00 | 117 252.00 | | 117 252.00 |
VI Groupe et associés | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 464.00 | 124 515.00 | 2 949.00 | 127 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 608.00 | 294 608.00 | | 294 608.00 |