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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 504.00 | 68 355.00 | 29 149.00 | 97 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 333.00 | 28 105.00 | 6 228.00 | 34 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 091.00 | 96 460.00 | 120 631.00 | 217 091.00 |
BT Marchandises | 21 498.00 | 848.00 | 20 650.00 | 21 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
BZ Autres créances | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CF Disponibilités | 211 925.00 | | 211 925.00 | 211 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 753.00 | 848.00 | 295 905.00 | 296 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 845.00 | 97 308.00 | 416 536.00 | 513 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 88 133.00 | 62 462.00 | | 88 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 067.00 | 42 671.00 | | 64 067.00 |
DL TOTAL (I) | 190 700.00 | 143 633.00 | | 190 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 225.00 | 115 100.00 | | 90 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 913.00 | 31 278.00 | | 37 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 502.00 | 47 122.00 | | 72 502.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | 520.00 | | 1 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 836.00 | 219 218.00 | | 225 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 536.00 | 362 851.00 | | 416 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 789.00 | 129 060.00 | | 160 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 916.00 | | 6 925.00 | 210 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 217 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 145 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 551.00 | | 6 925.00 | 139 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 581.00 | 18 620.00 | 741.00 | 78 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 581.00 | 18 620.00 | 741.00 | 78 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 499.00 | 349.00 | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | 349.00 | | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | 349.00 | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 158.00 | 25 111.00 | 65 047.00 | 90 158.00 |
VI Groupe et associés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 305.00 | 41 940.00 | 6 365.00 | 48 305.00 |
VW T.V.A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 836.00 | 160 789.00 | 65 047.00 | 225 836.00 |