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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 709.00 | 1 423.00 | 8 286.00 | 9 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 937.00 | 1 423.00 | 9 514.00 | 10 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 719.00 | | 244 719.00 | 244 719.00 |
BZ Autres créances | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 374.00 | | 256 374.00 | 256 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 312.00 | 1 423.00 | 265 889.00 | 267 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254.00 | | | 254.00 |
DH Report à nouveau | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 377.00 | | | -11 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 472.00 | | | 257 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 178.00 | | | 262 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 889.00 | | | 265 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 178.00 | | | 262 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 377.00 | | | -11 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 971.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 971.00 | | 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 129.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 472.00 | 257 472.00 | | 257 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 244 719.00 | 244 719.00 | | 244 719.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 751.00 | 255 751.00 | | 255 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 178.00 | 262 178.00 | | 262 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326.00 | | | 326.00 |
ST Autres comptes | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350.00 | | | 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 455.00 | | | 4 455.00 |