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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596.00 | 1 474.00 | 122.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596.00 | 1 474.00 | 122.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 586.00 | 14 900.00 | 140 686.00 | 155 586.00 |
BZ Autres créances | 23 225.00 | | 23 225.00 | 23 225.00 |
CF Disponibilités | 65 678.00 | | 65 678.00 | 65 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 554.00 | 14 900.00 | 229 654.00 | 244 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 151.00 | 16 374.00 | 229 777.00 | 246 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
DH Report à nouveau | 16 777.00 | 5 817.00 | | 16 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 796.00 | 10 960.00 | | -12 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
DL TOTAL (I) | 47 130.00 | 59 925.00 | | 47 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 460.00 | 12 236.00 | | 15 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 905.00 | 47 007.00 | | 80 905.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 4 721.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 647.00 | 63 964.00 | | 182 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 777.00 | 123 889.00 | | 229 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 325.00 | | 200 325.00 | 200 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 325.00 | | 200 325.00 | 200 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 4 280.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 069.00 | 340 712.00 | | 285 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 865.00 | 329 753.00 | | 297 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 796.00 | 10 960.00 | | -12 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942.00 | 532.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | 532.00 | | 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 119 826.00 | 119 826.00 | | 119 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VP Divers | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 876.00 | 178 876.00 | | 178 876.00 |
VW T.V.A. | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 647.00 | 182 647.00 | | 182 647.00 |