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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 987.00 | | 138 987.00 | 138 987.00 |
CF Disponibilités | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 270.00 | | 149 270.00 | 149 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 004.00 | | 152 004.00 | 152 004.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 494.00 | -1 526.00 | | -4 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 430.00 | -2 969.00 | | 60 430.00 |
DL TOTAL (I) | 58 436.00 | -1 994.00 | | 58 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 987.00 | 46 676.00 | | 61 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 982.00 | 1 258.00 | | 8 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 560.00 | 18.00 | | 22 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 568.00 | 47 952.00 | | 93 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 004.00 | 45 958.00 | | 152 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 568.00 | 47 952.00 | | 78 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 323.00 | | | 94 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 323.00 | | | 94 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 149.00 | 254.00 | | 95 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 718.00 | 3 223.00 | | 34 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 430.00 | -2 969.00 | | 60 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 234.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 234.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VC Groupe et associés | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 61 987.00 | 46 987.00 | 15 000.00 | 61 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 306.00 | 139 072.00 | 234.00 | 139 306.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 568.00 | 78 568.00 | 15 000.00 | 93 568.00 |