| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113.00 | 988.00 | 1 125.00 | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 931.00 | 85 606.00 | 73 325.00 | 158 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 344.00 | 86 594.00 | 441 750.00 | 528 344.00 |
BZ Autres créances | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
CF Disponibilités | 242 548.00 | | 242 548.00 | 242 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 657.00 | | 274 657.00 | 274 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 001.00 | 86 594.00 | 716 407.00 | 803 001.00 |
CU Autres participations | 367 300.00 | | 367 300.00 | 367 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 464.00 | 115 243.00 | | 175 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 137.00 | 100 221.00 | | 135 137.00 |
DK Provisions réglementées | 6 067.00 | 4 631.00 | | 6 067.00 |
DL TOTAL (I) | 333 168.00 | 236 595.00 | | 333 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 348.00 | 233 355.00 | | 170 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 767.00 | 118 405.00 | | 119 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 381.00 | 44 742.00 | | 68 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 744.00 | 25 716.00 | | 24 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 239.00 | 422 219.00 | | 383 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 407.00 | 658 814.00 | | 716 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 606.00 | 133 466.00 | | 156 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 147.00 | | 1 197.00 | 527 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 847.00 | | 1 197.00 | 159 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 300.00 | | | 367 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 786.00 | 20 808.00 | | 65 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 786.00 | 20 808.00 | | 65 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 631.00 | 1 436.00 | | 4 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 631.00 | 1 436.00 | | 4 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 436.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 348.00 | 63 481.00 | 106 866.00 | 170 348.00 |
VI Groupe et associés | 119 767.00 | | 119 767.00 | 119 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 239.00 | 156 606.00 | 226 633.00 | 383 239.00 |