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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AP Constructions | 2 205 000.00 | 3 597.00 | 2 201 403.00 | 2 205 000.00 |
AX Avances et acomptes | 110 927.00 | | 110 927.00 | 110 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 158.00 | 3 597.00 | 3 742 561.00 | 3 746 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 737.00 | | 53 737.00 | 53 737.00 |
BZ Autres créances | 57 581.00 | | 57 581.00 | 57 581.00 |
CF Disponibilités | 3 650 612.00 | | 3 650 612.00 | 3 650 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 421.00 | | 3 813 421.00 | 3 813 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 559 579.00 | 3 597.00 | 7 555 982.00 | 7 559 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 644.00 | -5 248.00 | | -51 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 600.00 | -46 396.00 | | -343 600.00 |
DL TOTAL (I) | -295 244.00 | 48 356.00 | | -295 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820 000.00 | | | 2 820 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 964 954.00 | 4 942 577.00 | | 4 964 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 536.00 | 6 297.00 | | 12 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 851 226.00 | 4 948 874.00 | | 7 851 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 555 982.00 | 4 997 230.00 | | 7 555 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 492.00 | 46 396.00 | | 354 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 600.00 | -46 396.00 | | -343 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 746 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 746 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 740 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 740 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 231.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
UX Autres créances clients | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
VB T. V. A. | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 820 000.00 | 25 260.00 | 461 442.00 | 2 820 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 942 577.00 | 100 000.00 | | 4 942 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 809.00 | 162 809.00 | | 162 809.00 |
VW T.V.A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 851 226.00 | 191 532.00 | 461 442.00 | 7 851 226.00 |