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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 150.00 | 7 626.00 | 6 524.00 | 14 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 350.00 | 7 626.00 | 22 724.00 | 30 350.00 |
BT Marchandises | 54 537.00 | | 54 537.00 | 54 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 514.00 | | 339 514.00 | 339 514.00 |
BZ Autres créances | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 292.00 | | 110 292.00 | 110 292.00 |
CF Disponibilités | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 220.00 | | 546 220.00 | 546 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 570.00 | 7 626.00 | 568 944.00 | 576 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 729.00 | 5 950.00 | | 43 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 842.00 | 66 350.00 | | 40 842.00 |
DL TOTAL (I) | 86 771.00 | 74 500.00 | | 86 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 217.00 | 110 000.00 | | 98 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 279.00 | 14 357.00 | | 13 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 189.00 | 39 735.00 | | 28 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 135.00 | 46 225.00 | | 58 135.00 |
EA Autres dettes | 284 346.00 | 315 098.00 | | 284 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 174.00 | 525 416.00 | | 482 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 944.00 | 599 916.00 | | 568 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 188.00 | 2 438.00 | | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188.00 | 2 438.00 | | 5 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 346.00 | 284 346.00 | | 284 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 217.00 | 98 217.00 | | 98 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 317.00 | 359 317.00 | | 359 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 517.00 | 359 317.00 | 16 200.00 | 375 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 174.00 | 482 174.00 | | 482 174.00 |