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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 066.00 | 1 197.00 | 8 869.00 | 10 066.00 |
040 Immobilisations financières | 1 137 918.00 | | 1 137 918.00 | 1 137 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 147 984.00 | 1 197.00 | 1 146 787.00 | 1 147 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
072 Créances – Autres | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
084 Disponibilités | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 112.00 | | 235 112.00 | 235 112.00 |
110 Total général Actif | 1 383 095.00 | 1 197.00 | 1 381 899.00 | 1 383 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 568 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 435 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 013 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 381 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 63 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
224 Production immobilisée | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 877.00 | | | 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 446.00 | | | 576 446.00 |
242 Autres charges externes. | 304 860.00 | | | 304 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
252 Charges sociales | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 057.00 | | | 435 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 389.00 | | | 141 389.00 |
280 Produits financiers | 321 477.00 | | | 321 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
294 Charges financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 435 477.00 | | | 435 477.00 |