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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 415.00 | | 203 415.00 | 203 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BZ Autres créances | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CF Disponibilités | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 837.00 | | 242 837.00 | 242 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
DH Report à nouveau | 16 431.00 | 22 293.00 | | 16 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 387.00 | -5 862.00 | | 31 387.00 |
DL TOTAL (I) | 65 638.00 | 34 251.00 | | 65 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 478.00 | 153 274.00 | | 119 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 27 544.00 | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 812.00 | 8 830.00 | | 5 812.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 199.00 | 240 198.00 | | 177 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 837.00 | 274 449.00 | | 242 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 925.00 | 121 208.00 | | 87 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 067.00 | 53 393.00 | | 41 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 680.00 | 59 255.00 | | 9 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 387.00 | -5 862.00 | | 31 387.00 |