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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 229.00 | 5 071.00 | 3 157.00 | 8 229.00 |
040 Immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 389.00 | 5 071.00 | 15 317.00 | 20 389.00 |
060 Stock marchandises | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
072 Créances – Autres | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
084 Disponibilités | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
110 Total général Actif | 32 178.00 | 5 071.00 | 27 107.00 | 32 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 160.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 237.00 | 33 126.00 | | 33 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 912.00 | 3 611.00 | | 2 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 662.00 | 11 217.00 | | 8 662.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 75.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 912.00 | 48 030.00 | | 44 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 539.00 | 11 745.00 | | 9 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 806.00 | 943.00 | | 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 041.00 | 355.00 | | 4 041.00 |
242 Autres charges externes. | 27 262.00 | 33 682.00 | | 27 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 768.00 | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 581.00 | | | 581.00 |
252 Charges sociales | 174.00 | | | 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 183.00 | 1 372.00 | | 1 183.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 204.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 834.00 | 49 069.00 | | 44 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78.00 | -1 039.00 | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 256.00 | 5 218.00 | | 9 256.00 |
294 Charges financières | 798.00 | 543.00 | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 5 218.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 533.00 | -1 582.00 | | 8 533.00 |