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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 659.00 | 6 064.00 | 8 595.00 | 14 659.00 |
040 Immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 447.00 | 6 064.00 | 39 383.00 | 45 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
060 Stock marchandises | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
072 Créances – Autres | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
084 Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
110 Total général Actif | 77 692.00 | 6 064.00 | 71 628.00 | 77 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46.00 | |
132 Autres réserves | | | 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 225.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -109 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 233.00 | | | 144 233.00 |
222 Production stockée | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
230 Autres produits | 538.00 | | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 146.00 | | | 206 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
252 Charges sociales | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 360.00 | | | 215 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 214.00 | | | -9 214.00 |
294 Charges financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 460.00 | | | -12 460.00 |