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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 5.00 | 119.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 222.00 | 2 618.00 | 10 604.00 | 13 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 420.00 | 2 623.00 | 359 797.00 | 362 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CF Disponibilités | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 950.00 | | 70 950.00 | 70 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 370.00 | 2 623.00 | 430 748.00 | 433 370.00 |
CU Autres participations | 349 059.00 | | 349 059.00 | 349 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 601.00 | | | 74 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
DK Provisions réglementées | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
DL TOTAL (I) | 166 246.00 | | | 166 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 150.00 | | | 148 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 418.00 | | | 32 418.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 501.00 | | | 264 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 748.00 | | | 430 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 305.00 | | | 163 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 528.00 | | 136 528.00 | 136 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 528.00 | | 136 528.00 | 136 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | | | -2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 071.00 | | | 219 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 742.00 | | | 137 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 781.00 | | 12 639.00 | 349 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | 12 514.00 | 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 074.00 | | | 349 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317.00 | 2 306.00 | | 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317.00 | 2 301.00 | | 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 150.00 | 46 954.00 | 101 196.00 | 148 150.00 |
VI Groupe et associés | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VW T.V.A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 501.00 | 163 305.00 | 101 196.00 | 264 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |