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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 699.00 | 16 462.00 | 50 237.00 | 66 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 699.00 | 16 462.00 | 50 237.00 | 66 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
084 Disponibilités | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
110 Total général Actif | 82 579.00 | 16 462.00 | 66 117.00 | 82 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 396.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 739.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 320.00 | 79 692.00 | | 81 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 346.00 | 1 886.00 | | 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 666.00 | 81 578.00 | | 87 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 741.00 | 20 636.00 | | 42 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -822.00 | | | -822.00 |
242 Autres charges externes. | 27 679.00 | 39 239.00 | | 27 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 185.00 | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 814.00 | 1 657.00 | | 16 814.00 |
252 Charges sociales | 785.00 | | | 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 783.00 | 5 534.00 | | 8 783.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 29.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 901.00 | 67 280.00 | | 96 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 235.00 | 14 299.00 | | -9 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 256.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 106.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 200.00 | 11 936.00 | | -10 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 13.00 | | | 13.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13.00 | | | 13.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |