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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 349.00 | 599.00 | 4 750.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 849.00 | 599.00 | 190 250.00 | 190 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 983.00 | | 145 983.00 | 145 983.00 |
BZ Autres créances | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CF Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 883.00 | | 157 883.00 | 157 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 732.00 | 599.00 | 348 133.00 | 348 732.00 |
CU Autres participations | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 23 820.00 | 8 218.00 | | 23 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 161.00 | 15 602.00 | | 17 161.00 |
DL TOTAL (I) | 255 482.00 | 238 320.00 | | 255 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 294.00 | 8 295.00 | | 5 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 13 077.00 | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 346.00 | 29 972.00 | | 30 346.00 |
EA Autres dettes | 47 450.00 | 40 450.00 | | 47 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 651.00 | 91 913.00 | | 92 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 133.00 | 330 233.00 | | 348 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 651.00 | 91 913.00 | | 92 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 587.00 | | 98 587.00 | 98 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 587.00 | | 98 587.00 | 98 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 457.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 457.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -457.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 4 291.00 | | 6 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 671.00 | 66 492.00 | | 105 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 509.00 | 50 890.00 | | 88 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 161.00 | 15 602.00 | | 17 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 535.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 535.00 | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 145 983.00 | 145 983.00 | | 145 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 989.00 | 153 989.00 | | 153 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |