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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 499 066.00 | 48 880.00 | 2 450 186.00 | 2 499 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 887.00 | 48 880.00 | 2 493 007.00 | 2 541 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 189 865.00 | | 189 865.00 | 189 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 186.00 | | 354 186.00 | 354 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 074.00 | 48 880.00 | 2 847 194.00 | 2 896 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 922.00 | | | 445 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 523 870.00 | | | 2 523 870.00 |
DH Report à nouveau | -127 749.00 | | | -127 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 752.00 | | | -7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 291.00 | | | 2 834 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 194.00 | | | 2 847 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 462.00 | 30 000.00 | 310 344.00 | 2 301 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 920.00 | 2 541 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 920.00 | 2 541 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 462.00 | 30 000.00 | 310 344.00 | 2 301 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 129 120.00 | | 80 240.00 | 129 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 120.00 | | 80 240.00 | 129 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 120.00 | | 80 240.00 | 129 120.00 |
UG ‐ Financières | | | 80 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 142.00 | 14 321.00 | 42 821.00 | 57 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
ST Autres comptes | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | -181.00 | | | -181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -181.00 | | | -181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 832.00 | | | 25 832.00 |