| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 989.00 | 2 311.00 | 6 678.00 | 8 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 649.00 | 4 225.00 | 12 423.00 | 16 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 320.00 | | 150 320.00 | 150 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 959.00 | 6 537.00 | 169 422.00 | 175 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 159 663.00 | | 159 663.00 | 159 663.00 |
CF Disponibilités | 65 773.00 | | 65 773.00 | 65 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 959.00 | 6 537.00 | 414 422.00 | 420 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 554.00 | 99 446.00 | | 96 554.00 |
DL TOTAL (I) | 97 654.00 | 100 546.00 | | 97 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 104.00 | 144 632.00 | | 188 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 415.00 | 20 111.00 | | 34 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 436.00 | 35 038.00 | | 28 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 845.00 | 72 245.00 | | 59 845.00 |
EA Autres dettes | 5 966.00 | 5 317.00 | | 5 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 768.00 | 277 345.00 | | 316 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 422.00 | 377 891.00 | | 414 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 675.00 | | 590 675.00 | 590 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 675.00 | | 590 675.00 | 590 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -721.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | 31 897.00 | | 8 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 857.00 | 1 409 630.00 | | 801 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 302.00 | 1 310 183.00 | | 705 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 554.00 | 99 446.00 | | 96 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457.00 | 3 080.00 | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | 3 080.00 | | 3 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 320.00 | | 150 320.00 | 150 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 105.00 | 66 989.00 | 113 200.00 | 188 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 578.00 | 163 578.00 | | 163 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 898.00 | 163 578.00 | 150 320.00 | 313 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 768.00 | 161 237.00 | 147 616.00 | 316 768.00 |