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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 073.00 | 5 812.00 | 8 261.00 | 14 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | 929.00 | 307.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 873.00 | 6 742.00 | 34 131.00 | 40 873.00 |
BT Marchandises | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 355.00 | 6 742.00 | 58 613.00 | 65 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 435.00 | -10 191.00 | | 1 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 682.00 | 13 276.00 | | 8 682.00 |
DL TOTAL (I) | 11 766.00 | 4 585.00 | | 11 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 488.00 | 13 470.00 | | 9 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 486.00 | 36 155.00 | | 35 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 2 620.00 | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138.00 | 5 620.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 847.00 | 57 865.00 | | 46 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 613.00 | 62 449.00 | | 58 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 805.00 | 48 387.00 | | 39 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 964.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 104.00 | 126 770.00 | | 104 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 423.00 | 113 494.00 | | 95 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 682.00 | 13 276.00 | | 8 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 729.00 | | 5 143.00 | 35 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 166.00 | | 5 143.00 | 10 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322.00 | 2 420.00 | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 322.00 | 2 420.00 | | 4 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 488.00 | 2 446.00 | 7 042.00 | 9 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 847.00 | 39 805.00 | 7 042.00 | 46 847.00 |