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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 381.00 | 219.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 438.00 | 7 986.00 | 14 453.00 | 22 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 304.00 | 8 367.00 | 32 938.00 | 41 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
072 Créances – Autres | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 114.00 | | 123 114.00 | 123 114.00 |
110 Total général Actif | 164 418.00 | 8 367.00 | 156 052.00 | 164 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 433.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 821.00 | 207 466.00 | | 182 821.00 |
222 Production stockée | 800.00 | -21 800.00 | | 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 509.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 622.00 | 187 675.00 | | 183 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 995.00 | 73 124.00 | | 78 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 570.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 11 174.00 | 13 272.00 | | 11 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 877.00 | 3 209.00 | | 5 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 342.00 | 63 843.00 | | 69 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 341.00 | 3 418.00 | | 4 341.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 1 691.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 061.00 | 159 126.00 | | 170 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 561.00 | 28 549.00 | | 13 561.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 250.00 | | |
294 Charges financières | 397.00 | 202.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 118.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 5 397.00 | | 1 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 189.00 | 32 083.00 | | 11 189.00 |