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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 900.00 | 12 990.00 | 17 910.00 | 30 900.00 |
AP Constructions | 51 988.00 | 4 566.00 | 47 421.00 | 51 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 239.00 | 3 440.00 | 3 799.00 | 7 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 693.00 | 8 100.00 | 15 594.00 | 23 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 995.00 | 29 097.00 | 84 898.00 | 113 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 270.00 | | 577 270.00 | 577 270.00 |
BZ Autres créances | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CF Disponibilités | 166 664.00 | | 166 664.00 | 166 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 722.00 | | 768 722.00 | 768 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 716.00 | 29 097.00 | 853 620.00 | 882 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 800.00 | 36 519.00 | | 212 800.00 |
DL TOTAL (I) | 259 319.00 | 46 519.00 | | 259 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 760.00 | 56 717.00 | | 61 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 5 279.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 106.00 | 17 154.00 | | 45 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 730.00 | 123 625.00 | | 328 730.00 |
EA Autres dettes | 118 224.00 | 12 249.00 | | 118 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 991.00 | 215 024.00 | | 553 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 620.00 | 261 543.00 | | 853 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 057 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 057 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 310.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 25.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -25.00 | | -1 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 895.00 | 2 956.00 | | 75 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 469.00 | 946 383.00 | | 2 059 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 668.00 | 909 864.00 | | 1 846 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 800.00 | 36 519.00 | | 212 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 415.00 | 35 070.00 | | 80 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 113 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 82 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 730.00 | 13 170.00 | | 17 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 510.00 | 21 900.00 | | 62 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 413.00 | 22 907.00 | 224.00 | 6 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 10 325.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | 12 583.00 | 224.00 | 3 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 448.00 | 72 448.00 | | 72 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 224.00 | 118 224.00 | | 118 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 577 270.00 | 577 270.00 | | 577 270.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 760.00 | 17 164.00 | 44 596.00 | 61 760.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 980.00 | 598 805.00 | 175.00 | 598 980.00 |
VW T.V.A. | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 991.00 | 509 395.00 | 44 596.00 | 553 991.00 |