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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 2 850.00 | 2 730.00 | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 879.00 | 86 428.00 | 59 451.00 | 145 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 421.00 | 184 154.00 | 300 268.00 | 484 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 941.00 | 273 432.00 | 402 509.00 | 675 941.00 |
BT Marchandises | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BZ Autres créances | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CF Disponibilités | 1 204 665.00 | | 1 204 665.00 | 1 204 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 947.00 | | 1 273 947.00 | 1 273 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 888.00 | 273 432.00 | 1 676 457.00 | 1 949 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 019.00 | -193 697.00 | | -89 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 530.00 | 104 678.00 | | 201 530.00 |
DL TOTAL (I) | 167 510.00 | -34 019.00 | | 167 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 246.00 | 700 280.00 | | 1 046 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 926.00 | 61 492.00 | | 132 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 717.00 | 53 805.00 | | 90 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 037.00 | 117 015.00 | | 148 037.00 |
EA Autres dettes | 91 020.00 | 92 172.00 | | 91 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 946.00 | 1 024 764.00 | | 1 508 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 457.00 | 990 745.00 | | 1 676 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 731.00 | 800 822.00 | | 741 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 578.00 | | 24 363.00 | 651 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 937.00 | | 24 363.00 | 605 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 524.00 | 80 908.00 | | 192 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 442.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 116.00 | 80 466.00 | | 190 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 717.00 | 90 717.00 | | 90 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 020.00 | 91 020.00 | | 91 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
UX Autres créances clients | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 202.00 | 115 550.00 | 399 560.00 | 558 202.00 |
VI Groupe et associés | 79 420.00 | 79 420.00 | | 79 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 417.00 | | | 114 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
VW T.V.A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 426.00 | 580 774.00 | 399 560.00 | 1 023 426.00 |