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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CF Disponibilités | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 738.00 | | 424 738.00 | 424 738.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
DG Autres réserves | 158 761.00 | 118 563.00 | | 158 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 219.00 | 40 198.00 | | 41 219.00 |
DL TOTAL (I) | 258 610.00 | 217 391.00 | | 258 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 507.00 | 170 701.00 | | 130 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 914.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 127.00 | 207 755.00 | | 166 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 737.00 | 425 146.00 | | 424 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 641.00 | 207 755.00 | | 77 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381.00 | 5 402.00 | | 4 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 219.00 | 40 198.00 | | 41 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 508.00 | 42 021.00 | 88 486.00 | 130 508.00 |
VI Groupe et associés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 127.00 | 77 641.00 | 88 486.00 | 166 127.00 |