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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 403.00 | 10 902.00 | 20 501.00 | 31 403.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 731.00 | 10 899.00 | 41 832.00 | 52 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 594.00 | 21 801.00 | 562 793.00 | 584 594.00 |
BZ Autres créances | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CF Disponibilités | 342 758.00 | | 342 758.00 | 342 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 874.00 | | 357 874.00 | 357 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 468.00 | 21 801.00 | 920 667.00 | 942 468.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 834.00 | | | 416 834.00 |
DL TOTAL (I) | 421 834.00 | | | 421 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 760.00 | | | 412 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 833.00 | | | 498 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 667.00 | | | 920 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 403.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 801.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 760.00 | 349.00 | 313 036.00 | 412 760.00 |
VI Groupe et associés | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 020.00 | | | 547 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 833.00 | 86 422.00 | 313 036.00 | 498 833.00 |