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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
BN En cours de production de biens | 831 452.00 | | 831 452.00 | 831 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 187 208.00 | | 187 208.00 | 187 208.00 |
CF Disponibilités | 441 112.00 | | 441 112.00 | 441 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 499 807.00 | | 1 499 807.00 | 1 499 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 947.00 | | 1 543 947.00 | 1 543 947.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 150.00 | 35 217.00 | | 281 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 408.00 | 245 934.00 | | 44 408.00 |
DL TOTAL (I) | 336 559.00 | 292 150.00 | | 336 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 170.00 | 145 278.00 | | 445 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 916.00 | 80 236.00 | | 67 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 727.00 | 503 480.00 | | 553 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 707.00 | 171 576.00 | | 33 707.00 |
EA Autres dettes | 106 867.00 | 252 034.00 | | 106 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 388.00 | 1 152 604.00 | | 1 207 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 947.00 | 1 444 754.00 | | 1 543 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 316.00 | 35 823.00 | | 93 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | 44 140.00 | | 85 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 000.00 | 44 140.00 | | 85 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 316.00 | 35 823.00 | | 93 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 727.00 | 553 727.00 | | 553 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 93 501.00 | 93 501.00 | | 93 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 170.00 | 445 170.00 | | 445 170.00 |
VI Groupe et associés | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 348.00 | 224 708.00 | 43 640.00 | 268 348.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 388.00 | 1 207 388.00 | | 1 207 388.00 |