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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 333.00 | 15 342.00 | 74 992.00 | 90 333.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 463.00 | 15 342.00 | 75 122.00 | 90 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
072 Créances – Autres | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
084 Disponibilités | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
110 Total général Actif | 115 434.00 | 15 342.00 | 100 092.00 | 115 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 417.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 162.00 | 106 411.00 | | 39 162.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 227.00 | 14 984.00 | | 22 227.00 |
224 Production immobilisée | | 71 650.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 818.00 | 3 736.00 | | 29 818.00 |
230 Autres produits | 473.00 | 2 458.00 | | 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 681.00 | 199 239.00 | | 91 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 276.00 | 28 375.00 | | 21 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 510.00 | -297.00 | | -1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 58 124.00 | 63 954.00 | | 58 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -86.00 | 500.00 | | -86.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 19 629.00 | | |
252 Charges sociales | 151.00 | 4 735.00 | | 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 065.00 | 3 964.00 | | 13 065.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 026.00 | 120 870.00 | | 91 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 655.00 | 78 369.00 | | 655.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 349.00 | 542.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 59 744.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 2 862.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240.00 | 16 221.00 | | 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |