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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 218.00 | 18 863.00 | 5 355.00 | 24 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 427.00 | 18 394.00 | 31 033.00 | 49 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 140.00 | 37 257.00 | 59 883.00 | 97 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
BP En cours de production de services | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 216.00 | 16 547.00 | 247 669.00 | 264 216.00 |
BZ Autres créances | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 982.00 | 16 547.00 | 356 435.00 | 372 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 122.00 | 53 804.00 | 416 318.00 | 470 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 151.00 | 36 836.00 | | 62 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 795.00 | 25 316.00 | | 61 795.00 |
DL TOTAL (I) | 129 447.00 | 67 651.00 | | 129 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 092.00 | 123 365.00 | | 103 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 299.00 | 12 426.00 | | 15 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 325.00 | 40 070.00 | | 45 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 307.00 | 66 190.00 | | 105 307.00 |
EA Autres dettes | 17 849.00 | 14 136.00 | | 17 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 872.00 | 270 936.00 | | 286 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 318.00 | 338 587.00 | | 416 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 797.00 | | 3 918.00 | 93 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 97 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 73 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 302.00 | | 3 918.00 | 70 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 636.00 | 15 197.00 | 576.00 | 22 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 636.00 | 15 197.00 | 576.00 | 22 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 084.00 | 11 463.00 | | 5 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | 11 463.00 | | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 084.00 | 11 463.00 | | 5 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 264 216.00 | 264 216.00 | | 264 216.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 092.00 | 28 047.00 | 75 045.00 | 103 092.00 |
VI Groupe et associés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 438.00 | 273 438.00 | | 273 438.00 |
VW T.V.A. | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 872.00 | 211 827.00 | 75 045.00 | 286 872.00 |