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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 729.00 | 14 986.00 | 50 743.00 | 65 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 212.00 | 39 420.00 | 113 792.00 | 153 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 854.00 | 54 406.00 | 648 448.00 | 702 854.00 |
BT Marchandises | 230 588.00 | | 230 588.00 | 230 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 466.00 | | 90 466.00 | 90 466.00 |
BZ Autres créances | 79 105.00 | | 79 105.00 | 79 105.00 |
CF Disponibilités | 666 485.00 | | 666 485.00 | 666 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 923.00 | | 1 066 923.00 | 1 066 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 778.00 | 54 406.00 | 1 715 371.00 | 1 769 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
CU Autres participations | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 526 989.00 | 317 704.00 | | 526 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 618.00 | 209 285.00 | | 443 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 992 606.00 | 548 989.00 | | 992 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 863.00 | 383 376.00 | | 340 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 884.00 | 165 272.00 | | 24 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 889.00 | 146 437.00 | | 149 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 118.00 | 112 170.00 | | 207 118.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 765.00 | 807 265.00 | | 722 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 371.00 | 1 356 253.00 | | 1 715 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 837.00 | 466 577.00 | | 424 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 878.00 | | 53 976.00 | 648 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 965.00 | | 50 976.00 | 167 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | 3 000.00 | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 145.00 | 23 261.00 | | 31 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 145.00 | 23 261.00 | | 31 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 545.00 | 147 545.00 | | 147 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 092.00 | 83 092.00 | | 83 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 90 466.00 | 90 466.00 | | 90 466.00 |
VB T. V. A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 688.00 | 42 760.00 | 173 752.00 | 340 688.00 |
VI Groupe et associés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 084.00 | 173 084.00 | | 173 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 421.00 | 422 493.00 | 173 752.00 | 720 421.00 |