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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848 790.00 | 1 848 790.00 | | 1 848 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 062.00 | 1 849 688.00 | 51 375.00 | 1 901 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 709.00 | | 1 367 709.00 | 1 367 709.00 |
BZ Autres créances | 1 073 168.00 | | 1 073 168.00 | 1 073 168.00 |
CF Disponibilités | 64 726.00 | | 64 726.00 | 64 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 603.00 | | 2 505 603.00 | 2 505 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 666.00 | 1 849 688.00 | 2 556 978.00 | 4 406 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 409.00 | -108 654.00 | | -108 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 178.00 | 245.00 | | 149 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 140 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 132 769.00 | 123 591.00 | | 132 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 500.00 | 55 707.00 | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 909 412.00 | 1 659 940.00 | | 1 909 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 596.00 | 216 998.00 | | 165 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 883.00 | 173 098.00 | | 316 883.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 144.00 | | 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 394 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 424 209.00 | 2 500 656.00 | | 2 424 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 978.00 | 2 624 247.00 | | 2 556 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 209.00 | 2 500 656.00 | | 2 424 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 500.00 | 55 707.00 | | 31 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 687.00 | | 1 857 924.00 | 1 499 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 852.00 | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456 548.00 | 1 901 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 435 697.00 | 1 868 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446 437.00 | | 1 857 924.00 | 1 446 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | 1 849 042.00 | | 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 848 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 252.00 | | 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 892 609.00 | 1 892 609.00 | | 1 892 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 596.00 | 165 596.00 | | 165 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 709.00 | 1 367 709.00 | | 1 367 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 649.00 | 92 649.00 | | 92 649.00 |
VB T. V. A. | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VC Groupe et associés | 186 867.00 | 186 867.00 | | 186 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VI Groupe et associés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 041.00 | | | 575 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 260.00 | 549 260.00 | | 549 260.00 |
VP Divers | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 378.00 | 2 472 378.00 | | 2 472 378.00 |
VW T.V.A. | 247 035.00 | 247 035.00 | | 247 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 209.00 | 2 424 209.00 | | 2 424 209.00 |