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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 407.00 | 11 456.00 | 49 951.00 | 61 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 811.00 | 42 585.00 | 138 226.00 | 180 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 219.00 | 54 041.00 | 188 177.00 | 242 219.00 |
060 Stock marchandises | 65 597.00 | | 65 597.00 | 65 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
072 Créances – Autres | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
084 Disponibilités | 233 485.00 | | 233 485.00 | 233 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 308.00 | | 364 308.00 | 364 308.00 |
110 Total général Actif | 606 527.00 | 54 041.00 | 552 485.00 | 606 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000 925.00 | 1 004 233.00 | | 1 000 925.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 524.00 | 1 043.00 | | 3 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 988.00 | 4 957.00 | | 6 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 155.00 | 5 637.00 | | 5 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 016 592.00 | 1 016 369.00 | | 1 016 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 506.00 | 314 609.00 | | 326 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 135.00 | 1 938.00 | | -43 135.00 |
242 Autres charges externes. | 263 810.00 | 183 229.00 | | 263 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | 6 346.00 | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 584.00 | 135 234.00 | | 179 584.00 |
252 Charges sociales | 62 372.00 | 48 015.00 | | 62 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 537.00 | 14 175.00 | | 43 537.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 9.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 835 996.00 | 703 554.00 | | 835 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 180 596.00 | 312 815.00 | | 180 596.00 |
280 Produits financiers | 2 704.00 | 93.00 | | 2 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 174.00 | 40 720.00 | | 50 174.00 |
294 Charges financières | 1 179.00 | 406.00 | | 1 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 453.00 | 28 689.00 | | 54 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 13 592.00 | | 2 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 120.00 | 310 941.00 | | 175 120.00 |