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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 855.00 | 36 941.00 | 26 914.00 | 63 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 323.00 | 167 766.00 | 98 557.00 | 266 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 109.00 | 285 659.00 | 222 449.00 | 508 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 401.00 | 490 367.00 | 350 035.00 | 840 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
BZ Autres créances | 93 744.00 | | 93 744.00 | 93 744.00 |
CF Disponibilités | 1 724 804.00 | | 1 724 804.00 | 1 724 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 052.00 | | 432 052.00 | 432 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 774.00 | | 2 345 774.00 | 2 345 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 175.00 | 490 367.00 | 2 695 809.00 | 3 186 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
DH Report à nouveau | 186 622.00 | | | 186 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 345.00 | | | 214 345.00 |
DL TOTAL (I) | 449 065.00 | | | 449 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 684.00 | | | 755 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 489.00 | | | 484 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 156.00 | | | 388 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 899.00 | | | 384 899.00 |
EA Autres dettes | 233 516.00 | | | 233 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 743.00 | | | 2 246 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 809.00 | | | 2 695 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 263.00 | | | 1 749 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484 489.00 | | | 484 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 702 347.00 | | 5 702 347.00 | 5 702 347.00 |
FG Production vendue services | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 710 997.00 | | 5 710 997.00 | 5 710 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 795 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 526 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 025.00 | |
GE Autres charges | | | 515 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 624.00 | | | 132 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 624.00 | | | 132 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 355.00 | | | -94 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 836 607.00 | | | 5 836 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 262.00 | | | 5 622 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 345.00 | | | 214 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 315.00 | | 10 087.00 | 830 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 345.00 | | 10 087.00 | 764 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 341.00 | 114 025.00 | | 376 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 943.00 | 6 999.00 | | 29 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 398.00 | 107 027.00 | | 346 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 156.00 | 388 156.00 | | 388 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 520.00 | 181 520.00 | | 181 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 744.00 | 175 744.00 | | 175 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 516.00 | 233 516.00 | | 233 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 684.00 | 258 204.00 | 497 480.00 | 755 684.00 |
VI Groupe et associés | 484 489.00 | 484 489.00 | | 484 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 432.00 | | | 256 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 052.00 | 432 052.00 | | 432 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 474.00 | 574 359.00 | 2 115.00 | 576 474.00 |
VW T.V.A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 743.00 | 1 749 263.00 | 497 480.00 | 2 246 743.00 |