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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 947.00 | 12 529.00 | 23 418.00 | 35 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 225.00 | | 258 225.00 | 258 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 694.00 | | 146 694.00 | 146 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 074.00 | 14 538.00 | 555 536.00 | 570 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 785.00 | | 480 785.00 | 480 785.00 |
BZ Autres créances | 301 993.00 | | 301 993.00 | 301 993.00 |
CF Disponibilités | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 755.00 | | 829 755.00 | 829 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 829.00 | 14 538.00 | 1 385 291.00 | 1 399 829.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 807.00 | | | -114 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
DL TOTAL (I) | -47 898.00 | | | -47 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 281.00 | | | 482 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 092.00 | | | 95 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 590.00 | | | 855 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 189.00 | | | 1 433 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 291.00 | | | 1 385 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 189.00 | | | 1 433 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 269 981.00 | | 2 269 981.00 | 2 269 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 981.00 | | 2 269 981.00 | 2 269 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 539.00 | | | 2 530 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 630.00 | | | 2 513 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 147.00 | | 522 014.00 | 49 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 698.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 570 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 35 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 443.00 | | 19 591.00 | 17 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 694.00 | | 375 725.00 | 29 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150.00 | 8 452.00 | 64.00 | 6 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 17.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | 8 436.00 | 64.00 | 4 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 266.00 | 132 266.00 | | 132 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 817.00 | 459 817.00 | | 459 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 225.00 | | 258 225.00 | 258 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 694.00 | | 146 694.00 | 146 694.00 |
UX Autres créances clients | 480 785.00 | 480 785.00 | | 480 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 780.00 | 439 780.00 | | 439 780.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VP Divers | 188 293.00 | 188 293.00 | | 188 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 679.00 | 61 679.00 | | 61 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 697.00 | 782 778.00 | 404 919.00 | 1 187 697.00 |
VW T.V.A. | 201 829.00 | 201 829.00 | | 201 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 189.00 | 1 433 189.00 | | 1 433 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
ST Autres comptes | 101 534.00 | | | 101 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 232.00 | | | 93 232.00 |
YT Sous‐traitance | 211 543.00 | | | 211 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487.00 | | | 487.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 185.00 | | | -2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 359.00 | | | 418 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 004.00 | | | 430 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |