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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | 45.00 | 993.00 | 1 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 053.00 | 45.00 | 31 008.00 | 31 053.00 |
BT Marchandises | 855 863.00 | | 855 863.00 | 855 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
BZ Autres créances | 274 465.00 | | 274 465.00 | 274 465.00 |
CF Disponibilités | 332 751.00 | | 332 751.00 | 332 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 149.00 | | 1 498 149.00 | 1 498 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 202.00 | 45.00 | 1 529 157.00 | 1 529 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 336.00 | | | 72 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 022.00 | 73 136.00 | | 44 022.00 |
DL TOTAL (I) | 125 158.00 | 81 136.00 | | 125 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 867.00 | 741 284.00 | | 988 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 132.00 | 273 590.00 | | 326 132.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 59 671.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 999.00 | 1 160 406.00 | | 1 403 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 157.00 | 1 241 542.00 | | 1 529 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 015.00 | | 1 038.00 | 30 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 867.00 | 988 867.00 | | 988 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 132.00 | 326 132.00 | | 326 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VI Groupe et associés | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 465.00 | 274 465.00 | | 274 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 535.00 | 309 535.00 | 30 000.00 | 339 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 999.00 | 1 403 999.00 | | 1 403 999.00 |