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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 367 196.00 | | 367 196.00 | 367 196.00 |
CF Disponibilités | 3 489 530.00 | | 3 489 530.00 | 3 489 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 726.00 | | 3 856 726.00 | 3 856 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 726.00 | | 3 856 726.00 | 3 856 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DG Autres réserves | 28 128.00 | 531 756.00 | | 28 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096 138.00 | 1 246 372.00 | | 3 096 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 666.00 | 2 431 528.00 | | 3 777 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 904.00 | | 8 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 470.00 | 6 783.00 | | 70 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 060.00 | 15 697.00 | | 79 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 726.00 | 2 447 225.00 | | 3 856 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906 000.00 | | | 2 906 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 282.00 | 11 115.00 | | 81 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 939.00 | 1 262 107.00 | | 3 796 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 801.00 | 15 735.00 | | 700 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 096 138.00 | 1 246 372.00 | | 3 096 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 196.00 | 367 196.00 | | 367 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 196.00 | 367 196.00 | | 367 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |