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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 093.00 | 10 817.00 | 4 276.00 | 15 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 388.00 | 29 032.00 | 21 355.00 | 50 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 389.00 | 237 266.00 | 547 123.00 | 784 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 350.00 | 277 115.00 | 578 235.00 | 855 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BT Marchandises | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BZ Autres créances | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CF Disponibilités | 175 023.00 | | 175 023.00 | 175 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 053.00 | | 190 053.00 | 190 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 403.00 | 277 115.00 | 768 288.00 | 1 045 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
DL TOTAL (I) | 152 725.00 | | | 152 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 287.00 | | | 411 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 761.00 | | | 82 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
EA Autres dettes | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 563.00 | | | 615 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 288.00 | | | 768 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 491.00 | | | 243 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 233.00 | 96 882.00 | | 180 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 826.00 | 990.00 | | 9 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 407.00 | 95 891.00 | | 170 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 130.00 | 10 130.00 | 10 000.00 | 20 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 287.00 | 49 215.00 | 278 417.00 | 411 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 832.00 | 7 352.00 | 5 480.00 | 12 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 668.00 | 234 596.00 | 288 417.00 | 606 668.00 |