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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 251.00 | 1 724.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 1 794.00 | 3 406.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 375.00 | 2 046.00 | 8 329.00 | 10 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
BZ Autres créances | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 334.00 | | 56 334.00 | 56 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 709.00 | 2 046.00 | 65 664.00 | 67 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 046.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 912.00 | 4 399.00 | 12 513.00 | 16 912.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 247.00 | 42 047.00 | 3 200.00 | 45 247.00 |
VW T.V.A. | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 559.00 | 42 046.00 | 12 513.00 | 54 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
ST Autres comptes | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
YT Sous‐traitance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 676.00 | | | 58 676.00 |