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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 1 527.00 | 3 673.00 | 5 200.00 |
040 Immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 470.00 | 1 527.00 | 6 943.00 | 8 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
072 Créances – Autres | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
084 Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
110 Total général Actif | 47 686.00 | 1 527.00 | 46 159.00 | 47 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 767.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 614.00 | 118 540.00 | | 210 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 614.00 | 118 540.00 | | 210 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 258.00 | 47 054.00 | | 124 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 817.00 | | | -17 817.00 |
242 Autres charges externes. | 62 157.00 | 40 598.00 | | 62 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | 661.00 | | 2 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 563.00 | | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 599.00 | 7 295.00 | | 28 599.00 |
252 Charges sociales | 7 841.00 | 2 435.00 | | 7 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 826.00 | 2 415.00 | | 2 826.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 754.00 | 100 460.00 | | 210 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -141.00 | 18 080.00 | | -141.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 594.00 | 35.00 | | 3 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 2 712.00 | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 296.00 | 15 333.00 | | 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 449.00 | | | 30 449.00 |