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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520 331.00 | | 2 520 331.00 | 2 520 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 331.00 | | 2 520 331.00 | 2 520 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 643.00 | | 1 503 643.00 | 1 503 643.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CF Disponibilités | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 907.00 | | 1 585 907.00 | 1 585 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 045.00 | | 110 045.00 | 110 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 284.00 | | 4 216 284.00 | 4 216 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 144.00 | -256 141.00 | | 8 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 899.00 | 264 285.00 | | -76 899.00 |
DL TOTAL (I) | -67 655.00 | 9 244.00 | | -67 655.00 |
DP Provisions pour risques | 93 198.00 | 6 645.00 | | 93 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 198.00 | 6 645.00 | | 93 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 592.00 | 21 025.00 | | 2 565 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 419.00 | 11 000.00 | | 1 497 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 137.00 | 130.00 | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 068 148.00 | 32 156.00 | | 4 068 148.00 |
ED (V) | 122 592.00 | | | 122 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 284.00 | 48 045.00 | | 4 216 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 316.00 | 32 155.00 | | 1 548 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 814 076.00 | 1 814 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 814 076.00 | 1 814 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 553.00 | |
GE Autres charges | | | 40 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 637 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 637 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 637 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 637 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 454.00 | 2 544 853.00 | | 1 836 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 353.00 | 2 280 568.00 | | 1 913 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 899.00 | 264 285.00 | | -76 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 645.00 | 93 198.00 | 6 645.00 | 6 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 645.00 | 93 198.00 | 6 645.00 | 6 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 519 832.00 | | 2 519 832.00 | 2 519 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 419.00 | 1 497 419.00 | | 1 497 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520 331.00 | | 2 520 331.00 | 2 520 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 643.00 | 1 503 643.00 | | 1 503 643.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VI Groupe et associés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 207.00 | 1 505 876.00 | 2 520 331.00 | 4 026 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 149.00 | 1 548 317.00 | 2 519 832.00 | 4 068 149.00 |